📝 รีวิว:ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อต้นน้ำยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ตลาดปรับการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในเดือนกันยายนใหม่ ส่งผลให้เงินทุนไหลออกไปยังสินทรัพย์ดอลลาร์และสร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินที่ไม่ใช่สหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์ได้รับแรงซื้อสนับสนุน ในทางเทคนิค ราคาดีดตัวขึ้นหลังจากทดสอบระดับแนวรับ โดยปรับตัวสูงขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5/10 ช่วงเวลา MACD ในกราฟ 4 ชั่วโมงเกิดสัญญาณ Golden Cross ต่ำกว่าเส้นศูนย์ โดยฮิสโตแกรมขาขึ้นค่อยๆ ขยายตัว RSI ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุด บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่มีความผันผวนบ้าง

EUR/USD 1.16134  Sell  ราคาเป้าหมาย  1.15808

USD/JPY 154.363  Buy  ราคาเป้าหมาย  155.220

📝 รีวิว:ผลตอบแทนทั้งในรูปตัวเลขและผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกัน ทำให้ความน่าสนใจของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยลดลง ส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากกองทุน ETF อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อกระตุ้นความคาดหวังเกี่ยวกับการขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้ราคาทองคำลดลงและทำให้การซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงชั่วคราว ในทางเทคนิค การดีดตัวขึ้นได้ทดสอบระดับแนวต้านและลดลงอีกครั้ง โดยราคาทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ฮิสโตแกรม MACD 4 ชั่วโมงหดตัวและเกิดสัญญาณ "เดธครอส" ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงได้คลายตัวลงแล้ว ดัชนี RSI ก็ถอยลงจากระดับสูงสุดเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงในระยะสั้น

ทอง 4317.95  Sell  ราคาเป้าหมาย  4276.56

เงิน 63.474  Sell  ราคาเป้าหมาย  61.058

📝 รีวิว:ความเสี่ยงด้านการขนส่งทางทะเลในทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซยังคงเพิ่มสูงขึ้น การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทานมากขึ้น กลุ่ม OPEC+ ยังคงมุ่งมั่นที่จะลดการผลิตลงอย่างมาก ปริมาณสำรองน้ำมันดิบยังคงลดลง และความคาดหวังด้านเงินเฟ้อในภาคพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ำมันอย่างแข็งแกร่ง ในทางเทคนิค การปรับตัวลงมาที่ระดับแนวรับได้รับแรงซื้อหนุน โดยราคาทรงตัวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น ตัวชี้วัด MACD ในกราฟ 4 ชั่วโมงยังคงอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้วยโครงสร้างขาขึ้น และแท่งสีแดงยังคงขยายตัวต่อไป ในขณะที่ RSI ยังไม่เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องในระยะสั้น

น้ำมันดิบ WTI 99.592  Buy  ราคาเป้าหมาย  103.160

น้ำมันดิบ Brent 105.557  Buy  ราคาเป้าหมาย  108.817

📝 รีวิว:อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงกดดันการประเมินมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงเกินจริง ส่งผลให้เกิดการเทขายในกลุ่มธุรกิจจัดเก็บข้อมูลและสื่อสารด้วยแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้นำด้าน AI อย่าง Nvidia ที่เริ่มขายทำกำไร แม้ว่ารายงานผลประกอบการของ Oracle จะแข็งแกร่ง แต่ก็ไม่สามารถพลิกกลับแนวโน้มความเสี่ยงในตลาดโดยรวมที่ลดลงได้ ในทางเทคนิค ตลาดดีดตัวขึ้นแต่แล้วก็ถอยลง ปิดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น การตัดกันของ MACD ในกราฟ 4 ชั่วโมงเหนือเส้นศูนย์ยังคงดำเนินต่อไป โดยฮิสโตแกรมขาลงขยายตัว และ RSI เปลี่ยนเป็นขาลง บ่งชี้ถึงแรงขายระยะสั้นที่ต่อเนื่อง

Nasdaq 100 29085.250  Sell  ราคาเป้าหมาย  28895.371

Dow Jones 52138.2  Sell  ราคาเป้าหมาย  51738.0